J.Jill Inc_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-29 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 203.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 31,434,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 16,847,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 2,757,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 66,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 679,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 65,000.00 | |
| 投资损益(元) | 12,702,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 2,078,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -6,067,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -486,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 829,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 9,453,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -8,183,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -5,492,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 56,682,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -5,822,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -4,938,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,760,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 贷款收益(元) | -62,854,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -3,692,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -2,314,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -68,860,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 87,053,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -22,938,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 64,115,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-12-05 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | J.Jill Inc_2023年三季报资产负债表 | J.Jill Inc_2023年三季报利润表 |