J.Jill Inc_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-29 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 203.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 19,818,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 11,057,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 1,815,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 966,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 46,000.00 | |
| 投资损益(元) | 12,702,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 2,120,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 4,896,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -1,777,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 3,379,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -2,992,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -12,586,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -3,829,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,615,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -3,512,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -3,593,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,105,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 贷款收益(元) | -60,667,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -3,692,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -2,301,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -66,660,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 87,053,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -38,150,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 48,903,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | J.Jill Inc_2023年中报资产负债表 | J.Jill Inc_2023年中报利润表 |