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J.Jill Inc_2023年中报现金流量表

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起始日期 2023-01-29       
报表类型 合并报表       
报表年结日 203.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) 19,818,000.00       
 折旧及摊销(元) 11,057,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 1,815,000.00       
 递延所得税(元) 966,000.00       
 资产处置损益(元) 46,000.00       
 投资损益(元) 12,702,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) 2,120,000.00       
 存货的减少(增加)(元) 4,896,000.00       
 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) -1,777,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) 3,379,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) -2,992,000.00       
 应计费用及其他负债(元) -12,586,000.00       
 经营业务其他项目(元) -3,829,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 35,615,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -3,512,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -3,593,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -7,105,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 贷款收益(元) -60,667,000.00       
 发行费用相关(元) -3,692,000.00       
 筹资业务其他项目(元) -2,301,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -66,660,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 87,053,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) -38,150,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 48,903,000.00       
公告日期 2023-08-31       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
相关报表 J.Jill Inc_2023年中报资产负债表 J.Jill Inc_2023年中报利润表

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