J.Jill Inc_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-29 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 203.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 4,596,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 5,568,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 878,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -103,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 20,000.00 | |
| 投资损益(元) | 12,702,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 1,530,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -3,203,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -1,170,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -1,114,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 1,502,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -11,276,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -2,071,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,859,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -1,504,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -1,421,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,925,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 贷款收益(元) | -58,480,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -3,686,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -1,930,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -64,096,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 87,053,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -59,162,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 27,891,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-06-07 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | J.Jill Inc_2023年一季报资产负债表 | J.Jill Inc_2023年一季报利润表 |