J.Jill Inc_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 128.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 41,139,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 19,445,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 2,615,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 1,408,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -472,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 231,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 3,353,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -4,105,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -1,034,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -2,168,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -2,767,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 14,336,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -5,261,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 66,720,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -5,173,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,173,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | -6,332,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -1,092,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -7,424,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 35,957,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 54,123,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 90,080,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-12-06 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | J.Jill Inc_2022年三季报资产负债表 | J.Jill Inc_2022年三季报利润表 |