江森自控_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-10-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 771,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 633,000,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 79,000,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 430,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -241,000,000.00 | |
| 投资损益(元) | 143,000,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | -25,000,000.00 | |
| 养老及退休福利(元) | -75,000,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -47,000,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -761,000,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -276,000,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -637,000,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 788,000,000.00 | |
| 应付税项(元) | 31,000,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -6,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 807,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -430,000,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -236,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -588,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 2,237,000,000.00 | |
| 回购股份(元) | -1,427,000,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -3,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -795,000,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | -34,000,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | 51,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 29,000,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -49,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 1,342,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 199,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 1,541,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-04 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 江森自控_2022年三季报资产负债表 | 江森自控_2022年三季报利润表 |