江森自控_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-10-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 419,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 224,000,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 29,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -32,000,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | -18,000,000.00 | |
| 养老及退休福利(元) | -123,000,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -28,000,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -376,000,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -63,000,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -75,000,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 333,000,000.00 | |
| 应付税项(元) | 83,000,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 15,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 388,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -135,000,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -108,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 18,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -218,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 394,000,000.00 | |
| 回购股份(元) | -526,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -191,000,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | -39,000,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -357,000,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 67,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 1,342,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -120,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 1,222,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-02-02 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 江森自控_2022年一季报资产负债表 | 江森自控_2022年一季报利润表 |