英伐凯_2022年三季报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -80,494,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 17,221,000.00 | |
减值及拨备(元) | 2,828,000.00 | |
递延所得税(元) | 33,000.00 | |
资产处置损益(元) | 216,000.00 | |
投资损益(元) | -7,348,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 11,515,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | 5,969,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 29,087,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -26,160,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | 11,714,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -11,455,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,874,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -3,302,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 5,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | -616,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,913,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
新增借款(元) | 25,541,000.00 | |
回购股份(元) | -151,000.00 | |
发行费用相关(元) | -8,046,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 17,344,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -4,863,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 83,745,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -38,306,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 45,439,000.00 | |
公告日期 | 2022-11-07 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 英伐凯_2022年三季报资产负债表 | 英伐凯_2022年三季报利润表 |