ITT Inc_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 411,400,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 109,200,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 20,200,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -27,600,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -100,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 37,100,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -34,400,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | -300,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 5,400,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -39,200,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 26,300,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 47,600,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -17,900,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 537,700,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -107,600,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 900,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -81,800,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 7,500,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -181,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -60,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -95,800,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -268,200,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,100,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -7,200,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -432,300,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 3,600,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 561,900,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -72,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 489,900,000.00 | |
| 利息支付(元) | 15,700,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 113,100,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 25,300,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-02-12 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | ITT Inc_2023年年报资产负债表 | ITT Inc_2023年年报利润表 |