ITT Inc_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 319,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 82,800,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 15,100,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -7,200,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 22,500,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -40,900,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | 500,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -2,100,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -54,700,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 16,500,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 29,400,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -13,500,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 367,400,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -68,500,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -80,700,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 7,200,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -142,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -60,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -71,900,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -204,300,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,300,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -6,700,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -345,200,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -10,400,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 561,900,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -130,200,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 431,700,000.00 | |
| 利息支付(元) | 12,300,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 72,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-02 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | ITT Inc_2023年三季报资产负债表 | ITT Inc_2023年三季报利润表 |