埃创_2023年三季报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 53,411,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 44,774,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 20,531,000.00 | |
减值及拨备(元) | 910,000.00 | |
递延所得税(元) | 1,938,000.00 | |
资产处置损益(元) | 675,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 11,879,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -48,280,000.00 | |
预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 17,361,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -37,832,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 220,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 11,489,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 77,076,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -18,304,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | -699,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,003,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
发行股份(元) | 2,366,000.00 | |
其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,488,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -517,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -2,639,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -2,670,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 202,007,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 52,764,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 254,771,000.00 | |
利息支付(元) | 1,578,000.00 | |
所得税支付(元) | 29,031,000.00 | |
公告日期 | 2023-11-02 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 埃创_2023年三季报资产负债表 | 埃创_2023年三季报利润表 |