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埃创_2023年三季报现金流量表

2023年三季报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2023-01-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) 53,411,000.00       
 折旧及摊销(元) 44,774,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 20,531,000.00       
 减值及拨备(元) 910,000.00       
 递延所得税(元) 1,938,000.00       
 资产处置损益(元) 675,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) 11,879,000.00       
 存货的减少(增加)(元) -48,280,000.00       
 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) 17,361,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) -37,832,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) 220,000.00       
 经营业务其他项目(元) 11,489,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 77,076,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -18,304,000.00       
 投资业务其他项目(元) -699,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -19,003,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 发行股份(元) 2,366,000.00       
 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) -4,488,000.00       
 筹资业务其他项目(元) -517,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -2,639,000.00       
汇率变动影响(元) -2,670,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 202,007,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) 52,764,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 254,771,000.00       
利息支付(元) 1,578,000.00       
所得税支付(元) 29,031,000.00       
公告日期 2023-11-02       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
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