Iteris Inc_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-04-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -14,855,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 3,794,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 2,890,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 59,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 8,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 2,107,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -2,861,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 1,300,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 3,204,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 1,253,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -1,735,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,836,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -528,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -1,346,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,874,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -884,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 105,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 407,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -372,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 23,809,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -7,082,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 16,727,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 570,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-06-29 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Iteris Inc_2022年年报资产负债表 | Iteris Inc_2022年年报利润表 |