Iteris Inc (ITI.O)

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Iteris Inc_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2022-04-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 331.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) -14,855,000.00       
 折旧及摊销(元) 3,794,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 2,890,000.00       
 递延所得税(元) 59,000.00       
 资产处置损益(元) 8,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) 2,107,000.00       
 存货的减少(增加)(元) -2,861,000.00       
 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) 1,300,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) 3,204,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) 1,253,000.00       
 经营业务其他项目(元) -1,735,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -4,836,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -528,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -1,346,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,874,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 回购股份(元) -884,000.00       
 行使股票期权所得(元) 105,000.00       
 筹资业务其他项目(元) 407,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -372,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 23,809,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) -7,082,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 16,727,000.00       
补充资料其他项目(元) 570,000.00       
公告日期 2023-06-29       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
相关报表 Iteris Inc_2022年年报资产负债表 Iteris Inc_2022年年报利润表

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