创新软件_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-10-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 3,818,186.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 1,437,232.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 725,955.00 | |
| 递延所得税(元) | -623,683.00 | |
| 资产处置损益(元) | -160,577.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -3,275,938.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | -611,162.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 309,943.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 2,414,052.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 2,006,601.00 | |
| 应付税项(元) | -221,615.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -92,237.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -375,866.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,350,891.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -511,927.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 2,225,810.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,713,883.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 贷款收益(元) | -9,640,926.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -9,640,926.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 3,097,193.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -2,576,152.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 521,041.00 | |
| 所得税支付(元) | 1,913,456.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 10,170,101.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-14 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 创新软件_2024年三季报资产负债表 | 创新软件_2024年三季报利润表 |