创新软件_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-10-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 6,027,755.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 697,943.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 1,450,428.00 | |
| 减值及拨备(元) | 88,708.00 | |
| 递延所得税(元) | 9,503.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -834,917.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | -324,397.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 69,458.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -5,446,257.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 628,430.00 | |
| 应付税项(元) | -257,055.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 203,754.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -217,179.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,096,174.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -298,373.00 | |
| 收购附属公司(元) | -35,860,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,158,373.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 行使股票期权所得(元) | 408,846.00 | |
| 贷款收益(元) | 19,500,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 19,908,846.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 17,250,546.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -14,153,353.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 3,097,193.00 | |
| 所得税支付(元) | 1,855,069.00 | |
| 公告日期 | 2024-01-12 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 创新软件_2023年年报资产负债表 | 创新软件_2023年年报利润表 |