创新软件_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-10-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 3,393,133.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 258,892.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 1,230,655.00 | |
| 减值及拨备(元) | 44,400.00 | |
| 递延所得税(元) | -597,221.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -393,509.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | -89,420.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -71,679.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -1,646,558.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 58,251.00 | |
| 应付税项(元) | -133,370.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -854,793.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -260,856.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 937,925.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -165,084.00 | |
| 收购附属公司(元) | -35,860,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,025,084.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 行使股票期权所得(元) | 408,846.00 | |
| 贷款收益(元) | 20,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 20,408,846.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 17,250,546.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -14,678,313.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 2,572,233.00 | |
| 所得税支付(元) | 1,608,506.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-11 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 创新软件_2023年三季报资产负债表 | 创新软件_2023年三季报利润表 |