铱星通讯_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 9,530,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 231,227,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 31,626,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -286,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 450,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -9,642,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | 129,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -23,109,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 13,071,000.00 | |
| 递延收入(元) | 4,870,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -3,521,000.00 | |
| 应付利息增加(减少)(元) | 113,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 254,458,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -44,756,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -50,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -94,756,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -12,375,000.00 | |
| 回购股份(元) | -249,393,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | -2,025,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -263,793,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 1,940,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 320,913,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -102,151,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 218,762,000.00 | |
| 利息支付(元) | 45,236,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 1,332,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 7,713,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-10-20 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 铱星通讯_2022年三季报资产负债表 | 铱星通讯_2022年三季报利润表 |