铱星通讯_2022年中报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 7,381,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 153,661,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 17,924,000.00 | |
递延所得税(元) | 2,364,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 194,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | 1,545,000.00 | |
待摊费用及其他资产(元) | -174,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -11,230,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -1,129,000.00 | |
递延收入(元) | 3,577,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -8,588,000.00 | |
应付利息增加(减少)(元) | 40,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 165,565,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -31,018,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | -50,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -81,018,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
偿还借款(元) | -8,250,000.00 | |
回购股份(元) | -169,164,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | -3,354,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -180,768,000.00 | |
汇率变动影响(元) | 2,505,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 320,913,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -93,716,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 227,197,000.00 | |
利息支付(元) | 27,587,000.00 | |
所得税支付(元) | 938,000.00 | |
非现金活动(元) | 6,265,000.00 | |
公告日期 | 2022-07-26 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 铱星通讯_2022年中报资产负债表 | 铱星通讯_2022年中报利润表 |