iRobot Corp_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-02 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,230.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -161,912,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 14,843,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 16,505,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 1,999,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | 3,152,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -3,085,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 109,890,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -6,114,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -44,149,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -2,444,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 13,204,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -58,111,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -2,514,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -158,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,672,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 筹资业务其他项目(元) | -1,810,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,810,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 2,598,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 117,949,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -59,995,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 57,954,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-08 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | iRobot Corp_2023年中报资产负债表 | iRobot Corp_2023年中报利润表 |