iRobot Corp_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,230.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -81,112,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 7,542,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 7,932,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 647,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -3,562,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 52,947,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 37,147,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -109,930,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -6,171,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 53,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -94,507,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -1,456,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -73,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,529,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 贷款收益(元) | 27,000,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -1,591,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 25,409,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 593,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 117,949,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -70,034,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 47,915,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-05-09 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | iRobot Corp_2023年一季报资产负债表 | iRobot Corp_2023年一季报利润表 |