iRobot Corp_2022年中报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-03 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -73,827,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 19,715,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 15,231,000.00 | |
递延所得税(元) | -35,467,000.00 | |
权益性投资损益(元) | 18,814,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 2,844,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -70,400,000.00 | |
待摊费用及其他资产(元) | -31,657,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 70,372,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -58,520,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -43,617,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -186,512,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -4,894,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -3,090,000.00 | |
处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 17,383,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,399,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
新增借款(元) | 35,000,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | 1,487,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 36,487,000.00 | |
汇率变动影响(元) | 2,578,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 201,457,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -138,048,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 63,409,000.00 | |
公告日期 | 2022-08-10 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | iRobot Corp_2022年中报资产负债表 | iRobot Corp_2022年中报利润表 |