Intrepid Potash Inc_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -3,130,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 9,459,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 1,322,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 1,933,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 251,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 473,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 10,835,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 1,169,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -19,749,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -3,621,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 42,590,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,532,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -11,673,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 4,596,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,577,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 贷款收益(元) | -4,000,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -957,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -4,957,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 4,651,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 29,998,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 34,649,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-05-09 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Intrepid Potash Inc_2024年一季报资产负债表 | Intrepid Potash Inc_2024年一季报利润表 |