Intrepid Potash Inc (IPI.N)

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Intrepid Potash Inc_2023年年报现金流量表

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起始日期 2023-01-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) -35,673,000.00       
 折旧及摊销(元) 39,701,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 6,534,000.00       
 减值及拨备(元) 50,399,000.00       
 资产处置损益(元) 807,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) 3,078,000.00       
 存货的减少(增加)(元) -11,861,000.00       
 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) -701,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) 4,550,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) 1,284,000.00       
 应付税项(元) 32,000.00       
 经营业务其他项目(元) -14,921,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 43,229,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -65,060,000.00       
 处置固定资产收到的现金(元) 125,000.00       
 投资支付现金(元) -1,415,000.00       
 投资业务其他项目(元) 6,796,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -59,554,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 贷款收益(元) 4,000,000.00       
 筹资业务其他项目(元) -2,108,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 1,892,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 19,084,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) -14,433,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 4,651,000.00       
利息支付(元) 411,000.00       
所得税支付(元) 179,000.00       
补充资料其他项目(元) 4,578,000.00       
公告日期 2024-03-07       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
相关报表 Intrepid Potash Inc_2023年年报资产负债表 Intrepid Potash Inc_2023年年报利润表

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