Intrepid Potash Inc_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 1,615,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 28,772,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 5,071,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 4,184,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 252,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 2,349,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 2,379,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -2,557,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 2,536,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -5,216,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -760,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,625,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -58,484,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 125,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -1,415,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 5,168,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,606,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 贷款收益(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -1,736,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 264,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 19,084,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -15,717,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 3,367,000.00 | |
| 利息支付(元) | 287,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 295,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 7,655,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-09 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Intrepid Potash Inc_2023年三季报资产负债表 | Intrepid Potash Inc_2023年三季报利润表 |