Intrepid Potash Inc_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 8,811,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 18,495,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 3,549,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 193,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 1,760,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 10,763,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -53,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 2,917,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -8,132,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 645,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,948,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -41,934,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 89,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -1,415,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 4,508,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,752,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 筹资业务其他项目(元) | -1,547,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,547,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 19,084,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -1,351,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 17,733,000.00 | |
| 利息支付(元) | 173,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 265,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 10,780,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-03 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Intrepid Potash Inc_2023年中报资产负债表 | Intrepid Potash Inc_2023年中报利润表 |