Intrepid Potash Inc_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 72,220,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 35,298,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 6,152,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 1,750,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 7,470,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 1,272,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -33,283,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 140,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 8,673,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -3,596,000.00 | |
| 应付税项(元) | -33,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -7,242,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 88,821,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -68,696,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 58,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -13,047,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 2,506,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,179,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -22,012,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 110,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -5,802,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -27,704,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 37,146,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -18,062,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 19,084,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 1,015,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 8,645,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-03-07 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Intrepid Potash Inc_2022年年报资产负债表 | Intrepid Potash Inc_2022年年报利润表 |