Intrepid Potash Inc_2022年中报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 55,130,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 17,204,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 2,558,000.00 | |
资产处置损益(元) | 1,166,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 2,580,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -2,759,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -646,000.00 | |
待摊费用及其他资产(元) | 673,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 2,770,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -11,412,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | 257,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 15,708,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 83,229,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -22,774,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -10,899,000.00 | |
处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 46,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,627,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
行使股票期权所得(元) | 110,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -4,362,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -4,252,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 37,146,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 45,350,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 82,496,000.00 | |
公告日期 | 2022-08-05 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Intrepid Potash Inc_2022年中报资产负债表 | Intrepid Potash Inc_2022年中报利润表 |