Intrepid Potash Inc_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 31,422,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 9,038,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 1,167,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 100,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 490,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 847,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -384,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -76,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -16,199,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -862,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 362,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 8,205,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,110,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -6,795,000.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 24,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -903,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,674,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 行使股票期权所得(元) | 90,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -2,814,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -2,724,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 37,146,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 23,712,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 60,858,000.00 | |
| 利息支付(元) | 22,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 13,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 2,593,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-05-03 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Intrepid Potash Inc_2022年一季报资产负债表 | Intrepid Potash Inc_2022年一季报利润表 |