英诺斯派材料_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 101,300,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 29,100,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 3,400,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 500,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 42,000,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 6,500,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 29,500,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -57,200,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -20,200,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 134,900,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -45,200,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -10,800,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 700,000.00 | |
| 回购股份(元) | -1,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -17,200,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -1,400,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | 300,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -18,600,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -200,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 147,100,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 60,100,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 207,200,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-08 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 英诺斯派材料_2023年三季报资产负债表 | 英诺斯派材料_2023年三季报利润表 |