Innoviva Inc_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 118,191,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 27,260,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 4,560,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,115,000.00 | |
| 投资损益(元) | -1,482,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -43,820,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -770,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -3,797,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 14,830,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -1,351,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 844,000.00 | |
| 递延收入(元) | -546,000.00 | |
| 应付税项(元) | 148,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -1,072,000.00 | |
| 应付利息增加(减少)(元) | -3,526,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -546,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 107,808,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -260,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -86,264,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 24,914,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,610,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 111,000.00 | |
| 回购股份(元) | -61,157,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -96,204,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -157,250,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 291,049,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -111,052,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 179,997,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-01 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Innoviva Inc_2023年三季报资产负债表 | Innoviva Inc_2023年三季报利润表 |