inTEST Corp_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 5,217,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 5,047,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 414,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,162,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 45,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 28,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -8,549,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -907,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -4,900,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 3,947,000.00 | |
| 递延收入(元) | -827,000.00 | |
| 应付税项(元) | -672,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -680,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -659,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,658,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -1,043,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -3,494,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 371,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,166,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | -2,785,000.00 | |
| 回购股份(元) | -10,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 38,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -2,757,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -576,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 21,195,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -11,157,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 10,038,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 2,926,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | -371,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-14 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | inTEST Corp_2022年三季报资产负债表 | inTEST Corp_2022年三季报利润表 |