Inogen Inc_2023年年报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -102,449,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 18,152,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 7,427,000.00 | |
减值及拨备(元) | 46,315,000.00 | |
递延所得税(元) | -251,000.00 | |
资产处置损益(元) | -84,000.00 | |
投资损益(元) | 4,508,000.00 | |
重估盈余(元) | 6,822,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 2,057,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | 7,878,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 6,571,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 10,141,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -9,177,000.00 | |
递延收入(元) | -3,075,000.00 | |
应付税项(元) | 27,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -508,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 2,412,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,234,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -26,517,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 198,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -494,000.00 | |
投资支付现金(元) | -26,869,000.00 | |
收购附属公司(元) | -29,633,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 24,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,315,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
行使股票期权所得(元) | 384,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | 576,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 960,000.00 | |
汇率变动影响(元) | 67,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 187,014,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -61,522,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 125,492,000.00 | |
所得税支付(元) | -703,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 3,382,000.00 | |
公告日期 | 2024-03-01 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Inogen Inc_2023年年报资产负债表 | Inogen Inc_2023年年报利润表 |