Ingram Micro Holding Corp_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,228.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 104,137,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 172,106,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -20,493,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | 8,163,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -6,803,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -163,490,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 600,052,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -257,156,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -99,998,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -35,600,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 300,918,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -68,688,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 115,755,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 47,067,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 41,826,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -186,751,000.00 | |
| 股息支付(元) | -6,174,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -150,000,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -934,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -8,630,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -310,663,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -57,050,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 948,490,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -19,728,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 928,762,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 124,809,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-10-15 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Ingram Micro Holding Corp_2024年中报资产负债表 | Ingram Micro Holding Corp_2024年中报利润表 |