Ingram Micro Holding Corp_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,230.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 352,712,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 324,216,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -55,164,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 3,526,000.00 | |
| 投资损益(元) | -10,941,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 312,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | 1,989,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 5,839,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 772,396,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -299,833,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -738,389,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -82,978,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -214,861,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 58,824,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -201,535,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 1,579,000.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 23,977,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -1,126,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -1,006,000.00 | |
| 出售附属公司(元) | -1,945,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 162,342,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,714,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 203,818,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -92,417,000.00 | |
| 股息支付(元) | -10,462,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -560,000,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -466,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -18,413,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -477,940,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 65,183,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 1,320,137,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -371,647,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 948,490,000.00 | |
| 利息支付(元) | 378,554,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 271,541,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 171,114,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-10-15 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Ingram Micro Holding Corp_2023年年报资产负债表 | Ingram Micro Holding Corp_2023年年报利润表 |