Ingram Micro Holding Corp_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,230.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 129,405,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 164,022,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -20,943,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | -2,177,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -6,054,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 591,983,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 541,426,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -608,439,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -151,445,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -322,006,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 315,772,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -104,207,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 75,355,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,852,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 17,078,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -30,771,000.00 | |
| 股息支付(元) | -553,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -510,000,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -466,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -10,623,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -535,335,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 61,070,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 1,320,137,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -187,345,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 1,132,792,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 68,616,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-10-15 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Ingram Micro Holding Corp_2023年中报资产负债表 | Ingram Micro Holding Corp_2023年中报利润表 |