Ingram Micro Holding Corp_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-02 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 2,394,489,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 331,793,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 16,573,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -2,280,385,000.00 | |
| 投资损益(元) | 14,340,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 3,538,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | -143,335,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 3,674,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -210,215,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -590,576,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 349,744,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -167,039,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -83,710,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -361,109,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -135,785,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 1,981,000.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 2,977,825,000.00 | |
| 贷款偿还(元) | 43,691,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | 148,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -4,095,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 145,003,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,028,768,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 139,401,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -94,300,000.00 | |
| 股息支付(元) | -1,753,697,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -517,500,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,048,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -232,169,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -2,465,313,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -133,817,000.00 | |
| 期间变动其他项目(元) | 23,729,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 1,227,879,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 68,529,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 1,320,137,000.00 | |
| 利息支付(元) | 320,025,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 442,564,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 171,879,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-10-15 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Ingram Micro Holding Corp_2022年年报资产负债表 | Ingram Micro Holding Corp_2022年年报利润表 |