IMV Inc_2022年三季报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -29,363,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 680,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 1,504,000.00 | |
资产处置损益(元) | 2,000.00 | |
重估盈余(元) | 44,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -407,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 1,732,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -150,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -1,137,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,095,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -867,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -867,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
发行股份(元) | 142,000.00 | |
赎回债券(元) | -55,000.00 | |
贷款收益(元) | 11,580,000.00 | |
发行费用相关(元) | -88,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -153,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 11,426,000.00 | |
期间变动其他项目(元) | -342,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 38,616,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -16,536,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 21,738,000.00 | |
利息支付(元) | -1,344,000.00 | |
公告日期 | 2022-11-10 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | IMV Inc_2022年三季报资产负债表 | IMV Inc_2022年三季报利润表 |