Imunon Inc_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -22,665,559.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 649,124.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 1,962,807.00 | |
| 递延所得税(元) | 1,383,446.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -375,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -273,646.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 1,168,592.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 78,349.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,071,887.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -222,891.00 | |
| 投资支付现金(元) | -8,403,750.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 27,775,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 19,148,359.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 34,775,346.00 | |
| 回购股份(元) | -28,500,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 6,275,346.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 25,586,272.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 7,351,818.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 32,938,090.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-14 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Imunon Inc_2022年三季报资产负债表 | Imunon Inc_2022年三季报利润表 |