Imunon Inc_2022年一季报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -10,474,332.00 | |
折旧及摊销(元) | 219,304.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 994,614.00 | |
递延所得税(元) | 1,383,446.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -125,000.00 | |
预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 27,256.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -95,006.00 | |
应付利息增加(减少)(元) | 93,198.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,976,520.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -55,890.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -2,966,723.00 | |
处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 19,775,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 16,752,387.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
发行股份(元) | 28,500,000.00 | |
回购股份(元) | -28,500,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 25,586,272.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 8,775,867.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 34,362,139.00 | |
非现金活动(元) | 4,310,425.00 | |
公告日期 | 2022-05-16 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Imunon Inc_2022年一季报资产负债表 | Imunon Inc_2022年一季报利润表 |