CIMG Inc_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-10-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -4,813,564.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 142,107.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 83,739.00 | |
| 减值及拨备(元) | 24,049.00 | |
| 权益性投资损益(元) | 3,789.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 308,788.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -164,341.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 173,142.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 103,688.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 564,335.00 | |
| 递延收入(元) | -354,668.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -30,028.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,958,964.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -310,342.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -310,342.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 398,754.00 | |
| 发行股份(元) | 2,936,773.00 | |
| 发行债券(元) | 320,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -429,933.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 401,044.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 3,626,638.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 34,257.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 982,869.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -608,411.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 374,458.00 | |
| 利息支付(元) | 1,416.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 108,873.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-19 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | CIMG Inc_2024年三季报资产负债表 | CIMG Inc_2024年三季报利润表 |