Ichor Holdings Ltd_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,229.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -20,661,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 17,378,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 7,914,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 10,049,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 17,470,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 5,986,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 40,561,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -45,047,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -5,961,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -11,619,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,070,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -10,834,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,834,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 3,981,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -8,750,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -2,329,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -7,098,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 86,470,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -1,862,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 84,608,000.00 | |
| 利息支付(元) | 9,851,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 3,340,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 3,396,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-09 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Ichor Holdings Ltd_2023年中报资产负债表 | Ichor Holdings Ltd_2023年中报利润表 |