海上麦斯服务_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-10-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 35,943,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 4,496,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 3,263,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -91,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -48,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -70,265,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | 358,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 10,750,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -118,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -2,785,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 26,576,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,079,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -23,856,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 99,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -1,750,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -67,071,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -92,578,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 86,088,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -875,000.00 | |
| 发行股份(元) | 1,079,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -7,296,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 78,996,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -374,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 222,192,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -5,877,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 216,315,000.00 | |
| 利息支付(元) | 573,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 103,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 6,030,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-02-01 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 海上麦斯服务_2022年一季报资产负债表 | 海上麦斯服务_2022年一季报利润表 |