赫氏_2023年中报现金流量表
2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 85,200,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 62,100,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 15,700,000.00 | |
减值及拨备(元) | -1,900,000.00 | |
递延所得税(元) | -6,700,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -2,900,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -36,800,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -7,300,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -33,900,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -35,900,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -7,500,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,100,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -74,800,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 2,500,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,300,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
股息支付(元) | -21,100,000.00 | |
贷款收益(元) | 55,000,000.00 | |
发行费用相关(元) | -2,500,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | 2,600,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 34,000,000.00 | |
汇率变动影响(元) | 400,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 112,000,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -7,800,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 104,200,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 70,500,000.00 | |
公告日期 | 2023-07-24 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 赫氏_2023年中报资产负债表 | 赫氏_2023年中报利润表 |