赫克_2023年年报现金流量表
2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
起始日期 | 2022-11-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,031.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 4,389,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 4,093,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 2,699,000.00 | |
减值及拨备(元) | 32,000.00 | |
递延所得税(元) | 21,000.00 | |
投资损益(元) | -754,000.00 | |
汇兑损益(元) | -2,551,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -494,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -648,000.00 | |
存款及限制性现金减少(增加)(元) | -2,179,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -805,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -84,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -11,767,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -3,864,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -909,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,821,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -1,286,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 407,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -1,291,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 273,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,897,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -4,609,000.00 | |
股息支付(元) | -4,142,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | 270,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -341,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -8,822,000.00 | |
汇率变动影响(元) | 1,402,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 63,922,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -22,138,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 41,784,000.00 | |
所得税支付(元) | 4,336,000.00 | |
公告日期 | 2024-01-05 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 赫克_2023年年报资产负债表 | 赫克_2023年年报利润表 |