赫克_2023年三季报现金流量表
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起始日期 | 2022-11-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,031.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 1,967,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 3,141,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 2,280,000.00 | |
减值及拨备(元) | 29,000.00 | |
递延所得税(元) | 233,000.00 | |
投资损益(元) | 322,000.00 | |
汇兑损益(元) | -2,387,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -339,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -14,621,000.00 | |
存款及限制性现金减少(增加)(元) | 404,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -2,450,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 7,472,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -5,981,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -5,811,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -441,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,182,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -811,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 1,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -940,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 273,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,477,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -4,609,000.00 | |
股息支付(元) | -3,093,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | 270,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -313,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -7,745,000.00 | |
汇率变动影响(元) | 2,512,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 63,922,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -22,892,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 41,030,000.00 | |
公告日期 | 2023-09-08 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 赫克_2023年三季报资产负债表 | 赫克_2023年三季报利润表 |