哈斯科材料_2022年三季报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -140,295,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 123,564,000.00 | |
减值及拨备(元) | 104,580,000.00 | |
递延所得税(元) | -12,056,000.00 | |
投资损益(元) | -1,728,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 754,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -11,339,000.00 | |
存款及限制性现金减少(增加)(元) | 9,589,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 7,687,000.00 | |
待摊费用及其他资产(元) | -5,987,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 74,994,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 13,030,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -5,559,000.00 | |
应付利息增加(减少)(元) | -7,559,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -18,514,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 131,161,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -101,645,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 8,289,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -147,000.00 | |
出售附属公司(元) | 13,571,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 6,239,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,693,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
新增借款(元) | -6,638,000.00 | |
股息支付(元) | -4,841,000.00 | |
现金及权益增加(减少)(元) | 1,901,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -41,219,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -50,797,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -8,762,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 87,128,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -2,091,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 85,037,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 7,419,000.00 | |
公告日期 | 2022-11-01 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 哈斯科材料_2022年三季报资产负债表 | 哈斯科材料_2022年三季报利润表 |