荷美尔食品_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-10-29 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,103.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 584,671,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 191,354,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 20,112,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | -1,422,000.00 | |
| 投资损益(元) | -20,502,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | 32,997,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 7,129,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 30,596,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -7,719,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 89,428,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -95,374,000.00 | |
| 应付税项(元) | -5,196,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 32,042,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 858,117,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -172,656,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 432,000.00 | |
| 出售附属公司(元) | -6,681,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 2,006,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -176,899,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行债券(元) | 497,765,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -956,797,000.00 | |
| 股息支付(元) | -459,978,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 33,784,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -1,105,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | 6,508,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -879,823,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -453,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 736,532,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -199,057,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 537,476,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 18,635,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-09-04 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 荷美尔食品_2024年三季报资产负债表 | 荷美尔食品_2024年三季报利润表 |