荷美尔食品 (HRL.N)

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荷美尔食品_2024年三季报现金流量表

2024年三季报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2023-10-29       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,103.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) 584,671,000.00       
 折旧及摊销(元) 191,354,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 20,112,000.00       
 减值及拨备(元) -1,422,000.00       
 投资损益(元) -20,502,000.00       
 权益性投资损益(元) 32,997,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) 7,129,000.00       
 存货的减少(增加)(元) 30,596,000.00       
 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) -7,719,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) 89,428,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) -95,374,000.00       
 应付税项(元) -5,196,000.00       
 经营业务其他项目(元) 32,042,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 858,117,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -172,656,000.00       
 处置固定资产收到的现金(元) 432,000.00       
 出售附属公司(元) -6,681,000.00       
 投资业务其他项目(元) 2,006,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -176,899,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 发行债券(元) 497,765,000.00       
 赎回债券(元) -956,797,000.00       
 股息支付(元) -459,978,000.00       
 行使股票期权所得(元) 33,784,000.00       
 发行费用相关(元) -1,105,000.00       
 现金及权益增加(减少)(元) 6,508,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -879,823,000.00       
汇率变动影响(元) -453,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 736,532,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) -199,057,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 537,476,000.00       
补充资料其他项目(元) 18,635,000.00       
公告日期 2024-09-04       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
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