荷美尔食品_2024年三季报现金流量表
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起始日期 | 2023-10-29 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,103.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 584,671,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 191,354,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 20,112,000.00 | |
减值及拨备(元) | -1,422,000.00 | |
投资损益(元) | -20,502,000.00 | |
权益性投资损益(元) | 32,997,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 7,129,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | 30,596,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -7,719,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 89,428,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -95,374,000.00 | |
应付税项(元) | -5,196,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 32,042,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 858,117,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -172,656,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 432,000.00 | |
出售附属公司(元) | -6,681,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 2,006,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -176,899,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
发行债券(元) | 497,765,000.00 | |
赎回债券(元) | -956,797,000.00 | |
股息支付(元) | -459,978,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | 33,784,000.00 | |
发行费用相关(元) | -1,105,000.00 | |
现金及权益增加(减少)(元) | 6,508,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -879,823,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -453,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 736,532,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -199,057,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 537,476,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 18,635,000.00 | |
公告日期 | 2024-09-04 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 荷美尔食品_2024年三季报资产负债表 | 荷美尔食品_2024年三季报利润表 |