荷美尔食品_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-10-29 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,103.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 218,729,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 64,067,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 4,444,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | -179,000.00 | |
| 投资损益(元) | -12,612,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | 15,731,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -1,602,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 103,894,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 1,533,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 68,094,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -132,229,000.00 | |
| 应付税项(元) | 63,353,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 10,756,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 403,980,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -47,210,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 8,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -953,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,154,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 赎回债券(元) | -2,249,000.00 | |
| 股息支付(元) | -150,294,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 18,898,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | 280,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -133,365,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 4,218,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 736,532,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 226,680,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 963,212,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-02-29 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 荷美尔食品_2024年一季报资产负债表 | 荷美尔食品_2024年一季报利润表 |