荷美尔食品_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-10-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,029.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 792,920,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 253,311,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 24,077,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 60,177,000.00 | |
| 投资损益(元) | -2,392,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | 38,160,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 6,352,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 35,714,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -68,666,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 48,998,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -140,519,000.00 | |
| 应付税项(元) | -18,557,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 18,272,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,047,847,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -270,211,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 5,322,000.00 | |
| 出售附属公司(元) | -427,709,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 3,054,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -689,544,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -12,303,000.00 | |
| 发行债券(元) | 1,980,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -8,827,000.00 | |
| 股息支付(元) | -592,932,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 12,018,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -600,064,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -3,814,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 982,107,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -245,575,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 736,532,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-12-06 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 荷美尔食品_2023年年报资产负债表 | 荷美尔食品_2023年年报利润表 |