荷美尔食品_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-10-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,029.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 597,437,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 216,432,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 20,946,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | -273,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -314,000.00 | |
| 投资损益(元) | -12,047,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | 28,160,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -42,213,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -20,536,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -52,117,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 81,423,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -131,204,000.00 | |
| 应付税项(元) | 13,491,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 29,571,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 728,756,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -168,529,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 5,306,000.00 | |
| 出售附属公司(元) | -427,195,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 1,931,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -588,489,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -12,303,000.00 | |
| 发行债券(元) | 1,980,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -6,584,000.00 | |
| 股息支付(元) | -442,560,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 8,489,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -450,977,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -2,273,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 982,107,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -312,983,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 669,124,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 荷美尔食品_2023年三季报资产负债表 | 荷美尔食品_2023年三季报利润表 |