赫尔默里奇&佩恩_2024年中报现金流量表
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起始日期 | 2023-10-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 930.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 180,004,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 198,536,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 16,101,000.00 | |
减值及拨备(元) | 90,000.00 | |
递延所得税(元) | -15,933,000.00 | |
资产处置损益(元) | -12,000.00 | |
投资损益(元) | 287,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -13,325,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -13,796,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 2,862,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -23,060,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 17,505,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -15,851,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -14,891,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 318,517,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -254,711,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 20,898,000.00 | |
投资支付现金(元) | -82,762,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 92,102,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -224,473,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -51,302,000.00 | |
股息支付(元) | -84,371,000.00 | |
其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -250,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -12,176,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -148,099,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 316,238,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -54,055,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 262,183,000.00 | |
利息支付(元) | 8,047,000.00 | |
所得税支付(元) | 81,294,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | -9,002,000.00 | |
公告日期 | 2024-04-24 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 赫尔默里奇&佩恩_2024年中报资产负债表 | 赫尔默里奇&佩恩_2024年中报利润表 |