赫尔默里奇&佩恩_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-10-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 261,185,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 193,574,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 15,704,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 15,319,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 3,165,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -4,898,000.00 | |
| 投资损益(元) | -24,661,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -26,131,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -12,116,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -16,387,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -70,680,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 33,610,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -42,614,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 1,184,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 326,254,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -181,479,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 47,718,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -83,189,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 97,744,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -119,206,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -145,013,000.00 | |
| 股息支付(元) | -102,941,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -250,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -540,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -14,410,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -263,154,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 269,009,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -56,106,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 212,903,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 赫尔默里奇&佩恩_2023年中报资产负债表 | 赫尔默里奇&佩恩_2023年中报利润表 |